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茅台血崩1.3万亿 外资疯狂出逃 专家大佬啪啪打脸

新闻来源: 香江投资 于2021-08-22 11:31:24  提示:新闻观点不代表本网立场

8月20日,市场突然流传一份《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》,文件是市场监管总局价监竞争局下发的。然而,这样一份文件,却出现了两个版本。
两个版本的文件主体内容一样,但关于召开座谈会的引言不一样。一份的引言为:为贯彻落实党中央、国务院领导同志批示精神,做好白酒市场监管工作,我局拟于8月20日上午召开座谈会。另一份的引言为:党中央、国务院领导同志高度重视白酒市场发展和秩序问题,当前资本围猎白酒市场问题引发多方关注,为更好做好酒类市场监管工作,我局拟于8月20日上午召开座谈会。

同一个单位,同一个时间,发出同样标题的红头文件,居然会有两个不同版本的内容,非常蹊跷。“白酒监管”和“资本围猎白酒”的消息不断发酵,迅速将整个白酒行业的股票带崩。酒鬼酒和山西汾酒直接跌停,泸州老窖和五粮液暴跌7%,神酒贵州茅台同样暴跌4.44%。


为何区区一个座谈会的通知,就能让白酒股票集体崩盘?其实,白酒股背后的外资,早已如惊弓之鸟,随时准备好了出逃。

一、

最近,外资在中国的日子,越来越不好过了。中国一直在出重拳,对外资渗透的行业进行了强力监管。先来回顾这两年,国家对资本监管采取的铁腕手段。2020年10月24日,在上海外滩金融峰会上,马爸爸炮轰监管,扬言中国金融没有系统性风险,金融科技创新不需要监管。

此言一出,立马引起了监管部门的警觉:资本的黑手,已经伸向政府监管了。最先被开刀的,是马爸爸引以为傲的金融科技——蚂蚁金服。拿到靓号上市代码“688688”的蚂蚁金服,突然在11月3日被火速叫停,被暂停上市。

蚂蚁金服停止上市,代表着一个资本无序、野蛮扩张的时代,宣告终结。随之而来的,是监管部门开始对资本野蛮生长,挤压实体经济成长的抑制。

中央在一周内,两次提及强化反垄断和防止资本无序扩张;但当时,并没有太多人留意到这个政策风向。


2020年12月24日,国家市场监管总局执法人员,进驻阿里巴巴集团,对其涉嫌“二选一”进行反垄断调查。消息如石破天惊,在舆论炸开了锅,这一次,是动真格了。

2021年4月12日,国家市场监管局完成对阿里巴巴反垄断调查,并罚了阿里巴巴180亿人民币。

能用钱解决的问题,就不是问题。180亿罚款,意味着阿里软着陆,阿里上上下下的人都松了一口气。

但阿里巴巴的股票从去年最高300港元,在监管的利空打击之下,一路下跌到了160港元,暴跌了46%,不少外资站在高高的山岗上,亏损累累。吃惯了中国政策红利的国外的资本,第一次体味到中国监管铁拳的厉害之处。然而,国家对资本无序扩张的打击,并没有停止。2021年6月30日晚,滴滴在美国纽约证券交易所悄然上市,不敲钟、不搞庆祝仪式,一切显得低调而神秘。然而,夹着尾巴上市的滴滴,依然没有逃脱监管的法眼。7月2日,网信办对滴滴进行安全审查,审查期间停止新用户注册;7月4日,网信办再次发布消息,要求滴滴APP全部下架;7月16日,7部委联合进驻滴滴,开展网络安全审查。


滴滴股票价格应声而落,从上市的最高18美元,腰斩至不到8美元,开盘抢筹滴滴的国外资本,全部被活埋,血本无归。

国外资本再一次体验到中国监管政策的威力,面对出其不意的监管,它们在寒风中瑟瑟发抖。然而,这并不是故事的结尾;相反,好戏才刚刚开始。在国家发布三胎政策之后,毫无征兆的情况之下,国家发布了“双减政策”。从此,校外培训机构不得占用节假日和寒暑假,开展学科类培训。


对教育机构更为致命的打击是,学科类培训机构不得上市融资,严禁资本化运作。教育培训机构被釜底抽薪,停了收入,断了粮草,一个庞大的教育产业,岌岌可危。

新东方、好未来、高途等美国上市的教育培训机构,股价瞬间雪崩。

新东方从最高的158美元,崩盘到了最低13美元,最多跌去了91%,只剩下点渣;好未来从最高90美元,暴跌至5美元,雪崩了85%。国外踩雷的投资人,亏损到欲哭无泪,如果一直将股票拿在手上,剩下的这点钱,连割肉的欲望都没有了。阿里、滴滴、教育股三连杀,让国外资本对中国的监管,早已闻风丧胆。

至此,国外资本天天盯着中国的监管政策,稍有一点风吹草动,它们就作鸟兽散,相互踩踏。

二、

中国的白酒行业,近一两年受到资金的追捧,股价大幅上涨,投资者获利颇丰。以茅台为例,据社科院金融研究所的尹中立所述:外资早在2014年底就开始悄悄布局贵州茅台股票,当时吃进的成本大约在200元左右,外资最高持仓1亿多股。此后,贵州茅台的股价开启了一轮波澜壮阔的暴涨,持续上涨时间长达7年,连2015年的股灾,茅台也只是象征性的跌了一跌。贵州茅台一路最高上涨到了2600元一股,最高市值达到了惊人的3.2万亿元;贵州茅台从此封神,成为了股民心中永远的神。国内最知名的茅台死多头,是私募东方港湾的创始人但斌和林园投资的创始人林园,两人同在深圳,早在2005年就开始大手笔吃进茅台,旗下的基金也从那个时候囤积茅台股票。随着茅台股价涨破天际,两人名利双收,双双成为百亿私募大佬,通过茅台一战封神。但是,没有只涨不跌的股票,股市里面也没有永远的神。

2月10日,茅台的股价快速拉升至2600元一股之后,开始迅速调头向下,随后一路跌跌不休。

直到8月20日,一个关于“资本围猎白酒”的座谈会通知,彻底将茅台股价带崩,跌到了1525元。如今,茅台的市值只有1.94万亿,距离最高3.2万亿,将近血崩了1.3万亿,直接就把一个最火热的锂电池龙头宁德时代的市值,给跌没了。这次白酒监管的威力有多大呢?就连知名的经济学家马光远,都被吓得肝颤了。2月10日,茅台股价突破2600元的时候,马专家不无兴奋地说:差不多从茅台的股价过了700元,很多人就喊泡沫,很多人就觉得茅台毫无技术含量,凭什么?如果是拉菲,或者是某一种洋酒品牌,这些人绝不会质疑。这就是崇洋媚外了。事实上,茅台的工艺要远远比拉斯复杂,甚至不在一个重量级。我不明白,拉菲可以是世界级品牌,茅台为什么就不可以。


言外之意,马专家认为茅台股票是值这个价格的,可以是一个世界级品牌,而且茅台非常有技术含量。马专家的鸡贼之处在于,网友们认为茅台没有技术含量是和华为比,他却拉来一个洋品牌拉菲来比,并以己之心揣度网友对拉菲有技术含量就没意见,认为网友是崇洋媚外。相当于他自己给网友立了一个靶子,然后去攻击网友崇洋媚外,试问都多少网友会去关心拉菲到底有没有技术含量?

谁知马专家刚夸完茅台有技术含量,可以成为世界品牌,茅台第二天就开始下跌,立马把马专家的脸打得啪啪响。

3月8日,茅台股价再次暴跌4%,短短10个交易日,从2600元一路下探到1800多元。

此时,马专家又发文表示茅台跌到1500元,就准备杀入;不过他留了个后手,说他的朋友认为有可能跌破1000元。


8月20日,关于白酒监管座谈会的通知下发,茅台的股价击穿1600元,最低一度跌到1525元。这一波的下跌确实凌厉,目前仍然深不见底,眼看快到马专家之前说要杀入的价位时,他又发文表示:我没有说跌破1500就可买了,能不能买,决定因素很多。


明明说跌到1500自己就准备买入,现在又说没有说跌破1500就可买了。打自己的脸还不忘记给自己贴个金:我茅台2600的时候的确说过会跌破1500。明明茅台2600的时候,马专家说茅台有技术含量,可以是世界级品牌;茅台跌到1800的时候,说准备1500杀入,什么时候就成了2600的时候说过茅台跌破1500。

果然,经济学者的本事,不在于预测,而在于事后解释的本事。

三、

茅台下跌,不仅打了经济学者的脸,还让因茅台封神的但斌和林园,跌下神坛。

但斌管理的东方港湾旗下基金,2021年都出现不同程度的亏损,有一只新产品亏损高达17%。为此,但斌不得不在微博上道歉。


另一个私募大佬林园旗下的44只产品合计亏损有15%,其中有7只产品亏损超20%。投资人看但斌道歉,也要求林园道歉。但号称永不亏钱的林园怒怼投资人说:亏了就活该,要我这么有钱的人,怎么可能给穷人道歉呢,那是永远不可能的事儿,全世界没看见几个比我能的。亏损了也还嘴硬,也只有口无遮拦的林园才能干得出来。

茅台股价的持续下跌,背后的外资一直在持续出货。外资最高持有1亿股,市值一度高达2000亿元,已经获利丰厚。

外资出逃,可能是这次茅台暴跌的根本原因。

“白酒监管”的紧箍咒戴上之后,再加上外资疯狂出逃,茅台只涨不跌的神话,可能由此终结;唱多做多茅台而造就的股神们,也从此跌落神坛。

相比跌跌不休的股价,茅台酒的价格却依然坚挺。

现在市场上一瓶散装的茅台酒,单价依然在3000元以上,比官方零售价格1499元贵了一倍。

众所周知,茅台酒的社会库存量惊人,炒家囤积居奇,监管介入资本围猎白酒之后,会不会有天量的库存酒抛出,从而带崩茅台酒现货价格?让我们拭目以待!

希望至此以后,茅台酒只涨不跌的神话也能彻底终结,让老百姓真正的能喝得起喜欢的酒。借用房地产调控的一句话:酒是用来喝的,不是用来炒的。
网编:和评

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