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大宗商品暴涨惊动中央 巴菲特:风暴要来了!(组图)

新闻来源: 21金融圈/米宅海外 于2021-05-14 14:57:51  提示:新闻观点不代表本网立场

 大宗商品的暴涨潮,要歇火了?

5月14日,国内商品期市普跌,黑色系集体跳水!

截至收盘,国内商品期货多数收跌,热卷、尿素跌停收盘;铁矿跌逾7%,郑煤、焦炭跌逾6%,螺纹跌近6%,线材跌逾5%,玻璃跌近4%,盘中均一度跌停。

发生了什么?

商品大风暴!

三大期交所联手降温,黑色系集体闪崩!



就在5月13日晚间,唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业,要求自觉维护市场价格秩序。



5月14日上午,国内商品期市普跌,黑色系集体跳水。

螺纹、线材期货主力合约应声跌停,铁矿石主力合约续昨日大跌后,今日早盘再度重挫8.87%,螺纹钢、热卷主力主要合约全线跌停;

在钢铁类合约暴跌的带动下,整个大宗商品市场走弱,其中前期涨幅巨大的动力煤、沪铜、沪铝、焦煤等主力合约更是纷纷大跌。

截至收盘,热卷、尿素跌停收盘;铁矿跌逾7%,郑煤、焦炭跌逾6%,螺纹跌近6%,线材跌逾5%,玻璃跌近4%,盘中均一度跌停。



商品的暴跌也带动相关A股板块下挫,钢铁、煤炭、有色等板块指数早盘逆市下跌,海南矿业、金岭矿业、电工合金、江西铜业等纷纷走弱。

今天A股市场爆发,但钢铁、煤炭等板块依然在继续调整,成为少数绿盘的板块。

又嗅到了危险的信号:大宗商品已疯?

中央频频发声点名

在短短不到两个月的时间里,就被高层4次点名。

3月25日,高层在南京召开的部分地方政府主要负责人视频座谈会上提到,当前国际环境依然复杂,带来多方面影响特别是大宗商品价格上涨快。

4月8日,金融委今年对外首次发声,高层强调要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势。

4月9日,国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,会上同样讨论了国际大宗商品价格大幅上涨给企业带来的压力。

就在5月12日,国务院常务会议也要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。

高频率的关注,表明这轮超预期的涨价潮已经引起了警惕。

五一之后,大宗商品再迎全线暴涨,铁矿石、焦煤、螺纹钢、热卷、铜等多个品种的价格创下历史新高。

这会直接导致什么影响呢?中下游产业的涨价潮。

这次商品涨价潮向中下游蔓延基本没有遇到太大的阻力,很多商家都不得不接受涨价。

生产成本急剧飙升,4月份在工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格上涨23.3%,黑色金属材料类价格上涨20.2%,化工原料类价格上涨13.3%,燃料动力类价格上涨12.1%。

试问中游的工厂有几家利润能超过30个点呢?

广东的制造厂商不得不暂缓接单。



已接单但未交货的也都无法继续生产,因为成本已经远超出企业的毛利。



巴菲特在2021年的股东大会上也提到了涨价:





“我们看到了严重的通胀。我们在涨价,别人也在涨价。而且涨价的趋势正在被市场接受。我们所拥有的房地产业务成本一直在涨,因为钢铁及其他原材料的成本一直在上涨。”

更大的风暴:全球通胀潮要来?

美国劳工部最新数据显示,4月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.8%,远超预期,加剧外界对美国乃至全球面临通胀压力的担忧。

分析人士认为,新冠疫情背景下,发达经济体“大水漫灌”政策、经济复苏预期及供需失衡等因素共振,造成通胀预期不断强化,正对新兴经济体乃至世界经济复苏造成不可忽视的影响。

今年以来,国际大宗商品价格持续走高。玉米、大豆的期货价格年内涨幅分别超50%和20%。

截至今年第一季度,联合国粮食及农业组织发布的食品价格指数已连续10个月上涨,为2014年以来最高水平。此外,近期铁矿石与铜价也在高位不断攀升,国际木材期货价格从去年6月前后开始急剧上涨,当前价格是去年春天时的三倍多。

各类原材料和大宗商品价格持续上涨,给企业生产带来更大成本压力,促使可口可乐、百威、宝洁等企业决定产品涨价,通胀压力进一步传导。

在不少分析人士看来,以美国为首的发达经济体为应对疫情冲击而采取大规模宽松货币政策及财政刺激政策,是通胀的重要驱动力。

自去年3月疫情在美暴发以来,美国国会已累计出台总额逾5万亿美元的经济刺激举措,加之美国联邦储备委员会的“无上限”量化宽松政策,全球流动性严重过剩,推动以美元定价的商品价格“水涨船高”。

美国前财政部长、哈佛大学经济学教授劳伦斯·萨默斯曾表示,当前美国财政、货币政策两大因素共振可能带来“这一代人”都从未见过的通胀压力。

同时,经济复苏预期强化导致需求增加,也是通胀上升的原因之一。

得益于疫苗接种,部分发达经济体疫情趋于缓和,居民消费迅速反弹,各类商品需求旺盛。加拿大道明证券公司大宗商品策略主管巴特·梅莱克说:“全球经济强国复苏情况下,到处都在释放大宗商品需求信号。”

相比之下,处于全球商品供给端的部分新兴经济体情况不乐观:疫情反弹严重拖累复工复产进程,能源开采迟缓、原材料出口下降、工业生产部门产能低迷,难以满足日益回升的国际市场需求。供需进一步失衡,放大了世界经济复苏过程中的通胀压力。

对于通胀压力何时缓解,各方看法不一。

美联储官员多次强调今年通胀回升只是“暂时”现象,但金融市场并不买账。一些市场分析人士认为支撑通胀预期的基本面仍在,全球通胀趋势短期难以逆转。资深新兴市场投

资者马克·默比乌斯表示,本轮通胀的持续性不可低估。

彭博社报道,如果当前通胀的直接驱动力是大宗商品价格飙升,那么通胀缓解的前景将取决于大宗商品涨势持续时间。如果参照2009年世界经济复苏路径,这种涨势可能持续两年。

不少专家还认为,大宗商品价格持续上涨将给新兴经济体带来输入性通胀,如粮价上涨会增加家庭食品开支压力等。同时,通胀上行加大金融市场调整压力,可能迫使部分新兴经济体提高基准利率,以应对资本外流压力。

不过,就中国来说,随着国际商品期货价格的飞涨,央行近日也表态称,全球大宗商品价格上涨可能阶段推升我国PPI,但输入性通胀的风险总体可控。

央行以及国常会的这次发话,无疑是给市场吃下定心丸,阶段输入性通胀存在,但应对方案已经在路上,商品价格飞涨的局势将大大稳住。

21金融圈综合:市场行情软件、上观新闻等报道

相关报道:全体注意!涨价潮,彻底到来了!


5月12日,印度新增感染病例,已经连续21天单日超过30万例,现在总病例已经接近2400万例,实际数字可能要远超,这让大批印度人开始外流出逃。

前面几篇文章我就说过,印度的疫情,是一定会威胁周边国家的!

果不其然!

 

印度周边12国全部遭受到巨大影响:

 

老挝新增病例猛增22000%;

尼泊尔、泰国新增病例大增1000%;

越南增加131%;

5月12日,马来西亚单日新增确诊病例3807例。

面对二次疫情,马来西亚总理宣布,从5月12日起,马来西亚开始封国。

马来这一封国,彻底让全球雪上加霜!

为什么这么说呢?

 

1

1.航运

我们平时所说的马六甲海峡,其马六甲,就在马来西亚。

马六甲海峡承担着全球贸易25%以上的货运量,许多东亚国家的石油运输量必须途径此地,包括中国。

中国80%的石油全部要经马六甲海峡进口。

马来西亚封国,会影响全球船运航运业,对中国贸易,也会有影响。



 

2.芯片

很多人不知道的是,马来是:

 

全球电子制造业重要国家

全球前七大半导体产品出口地之一

全球元器件生产的重要国家,

全球封装测试市场的占有率近30%,全球半导体封装测试的主要中心

马来,在世界半导体产业链中占有非常重要的位置。

自2002年以来,马来半导体出口份额一直处于全球前列的位置。 

2018年,马来的集成电路出口份额已经超过了日本,与美国相当。

 

全球50多家顶级半导体跨国公司都在马来西亚设厂,包括英特尔,德州仪器、AMD、 安森美、英飞凌、村田、太阳诱电、西部数据、飞思卡尔半导体、意法半导体、英特尔、瑞萨、和Unisem和Inari等等。



马来对全球半导体产业链可以说影响重大!

去年3月,因为疫情马来封国后,马来半导体企业进入停工、停产状态,产品货运的出口也受到了阻碍。

现在马来再次封国,未来,将再次掀起新一轮的芯片涨价、缺货潮!

 

3.芯片

芯片从今年年初以来,开始大涨价!

包括处理器、显卡、内存等等全部暴涨。 

原因有很多第一就是自然原因,其中包括日本地震、泰国水灾,美国寒潮,欧洲罢工等等,这些都直接影响芯片的供给端的出货。

因为极端天气,基础设备供应也跟不上了。

2020年10月,日本AKM芯片工厂发生严重火灾,这让AKM芯片大涨,一些型号芯片价格直接涨了22000%。

2021年2月,美国半导体核心制造地区德州遭遇寒流大雪,出现大面积断电。

占三星总产能28%的三星电子奥斯汀工厂、恩智浦旗下两座生产汽车微控制器 、微处理器 、传感器和电源管理等芯片的晶圆工厂和英飞凌的晶圆工厂等等全部停产。

3月19日,日本汽车芯片大厂瑞萨电子那珂工厂发生火灾,导致严重停产。

4月23日,英特尔爱尔兰晶圆厂疫情爆发,出现停工停产。

这芯片啊,不像养猪产崽儿,有公猪母猪就能产小猪;也不像种菜,只要有地,想生产多少就生产多少。

芯片这产业链片产业链高度分工,苹果、高通、英伟达牛逼吧,他们只是研发,研发出来的芯片,你得找人找长做出来啊。

而有能力造芯片的公司,全球一个手就能数出来。

芯片属于精密制造,一个环节缺了,比如马来封测环节受到影响,就会影响整个链条。

现在,高通就将全系物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙芯片交付周期已达到33周以上。

 



现在是多个行业发生缺少芯片现象, 手机、计算机,家电、基站设施等等全面涨价。

 

其中最大的影响之一,就是汽车。

现在的汽车,可不是原来的小面包小吉普。

各种新型电子功能那叫一个全,这些都需要用到芯片!

需求量增加了,但是芯片的供应量却跟不上来!

现在,汽车芯片陷入严重缺货的情形,直接导致汽车产业的哀嚎。

主要汽车芯片大量需求,但是主要芯片制造厂商却没办法快速生产。

 



由于芯片短缺,全球大型车企纷纷陷入停产危机:

通用汽车3月初宣布,其位于北美的三家工厂因芯片短缺停产;

德国大众汽车也因芯片短缺而在美国、欧洲和中国减产了10万辆;

德国奥迪公司将推迟生产部分高端汽车,已经解雇了超过1万名工人; 

中国蔚来汽车宣布临时停产;

福特停产两周;

沃尔沃缺芯片导致停产;

日本丰田汽车公司和本田汽车公司均减少了美国工厂的产量。由于芯片短缺,丰田汽车位于北美的4座工厂将停工或减产。





 而涨价的罪魁祸首,就是大宗商品!

4.大宗商品

2020年全球货币超发,引发结构性通胀,全球疯狂放水印钞,央行及商业银行直接注入超量货币的市场出现通胀,美联储直接向债券市场注资,日本央行直接向股票市场注资,商业银行向房地产提供过量信贷。这些市场都出现了普遍性通胀,大水让全球众多大宗商品价格持续上涨,多数创出历史新高。

铁矿、铜、铝、钢材、塑料等大宗商品价格持续走高。

大宗期货价格上涨,引发原材料抢购、囤积和投机,又加剧了原材料紧缺,又引发原材料上涨,原材料上涨,引发终端价格上涨。

 

2

未来,会发生什么? 

1.未来,很多行业的成本,都会提升,成本提升,传导到终端,都会涨价,只是早晚问题。

2.原材料价格暴涨带来产业失衡,上游和中游产业利润增速远超过下游的利润增速。

3.电子原材料上涨,电子产品会跟着涨,比如台式机、笔记本、手机、平板、服务器、摄像头等等电子产品的涨价,是迟早的事情。

4.铁矿还会涨,钢还会涨,钢价格还会在上扬。螺纹钢、热扎板卷、线材等等。

5.中国小型制造业,小家电小电子的中小企业,要面临极大压力!你们挺住!

6.磷酸铁锂电池的原材料磷酸锂去年低位价格不到4万元/吨,而5月12日市场报价超过8万元/吨。

未来,电池要涨,锂电池要涨。

 

7.未来,汽车要涨,今年有买车计划的要注意了,反正你要去4S店,别指望有太大优惠就是了,能不加价给你就不错了。

比如以降价闻名的特斯拉前几天就宣布涨价,国产Model3标准续航升级版上涨1000元,售价变为25.09万元。

8.今年有装修计划的,要注意,装修原材料全面上涨,到时候找家装公司,别怪人家给你加价。

9.今年几乎所有家电都要涨价,比如空调、冰箱、冰柜、洗衣机等等全部都要涨!

因为冰箱发泡用黑料和白料涨幅超过60%,镀锌板、电解铜涨幅超过40%。

国产一些品牌涨幅会小点,进口的家电品牌会涨更多。

总而言之,现在全球二次疫情爆发,需求端供给端出现很大错配,未来,涨价潮,将会持续一阵。

反正,作为普通人,不管出现什么,都要承受。

因为最终的涨价,还是要消费者来承受。

是不是很现实,没错,这就是现实!

好好享受吧!

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